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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 945.00 | 136 288.00 | 11 657.00 | 147 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 917.00 | 34 101.00 | 4 816.00 | 38 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 607.00 | 170 389.00 | 19 219.00 | 189 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 550.00 | 207.00 | 299 343.00 | 299 550.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 114 430.00 | | 114 430.00 | 114 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 307.00 | 207.00 | 447 100.00 | 447 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 914.00 | 170 596.00 | 466 318.00 | 636 914.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 473.00 | 356 017.00 | | 254 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 584.00 | -101 544.00 | | -47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 215 689.00 | 263 273.00 | | 215 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 244.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 11 500.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 290.00 | 169 503.00 | | 219 290.00 |
EA Autres dettes | 19 090.00 | 10 646.00 | | 19 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 629.00 | 191 893.00 | | 250 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 318.00 | 455 166.00 | | 466 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 916.00 | | 792.00 | 188 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 189 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 071.00 | | 792.00 | 186 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 607.00 | 13 782.00 | | 156 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 607.00 | 13 782.00 | | 156 607.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 299 343.00 | 299 343.00 | | 299 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 582.00 | 301 257.00 | 2 325.00 | 303 582.00 |