| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 806.00 | 138 244.00 | 4 562.00 | 142 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 293.00 | 36 376.00 | 1 917.00 | 38 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 844.00 | 174 620.00 | 9 224.00 | 183 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 117.00 | 207.00 | 186 910.00 | 187 117.00 |
BZ Autres créances | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CF Disponibilités | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 355.00 | 207.00 | 585 148.00 | 585 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 199.00 | 174 827.00 | 594 373.00 | 769 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 889.00 | 254 473.00 | | 206 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 421.00 | -47 584.00 | | -8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 207 268.00 | 215 689.00 | | 207 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 231.00 | 249.00 | | 230 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 96 211.00 | | 33 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 184.00 | 123 079.00 | | 112 184.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | 19 090.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 105.00 | 250 629.00 | | 387 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 373.00 | 466 318.00 | | 594 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 324.00 | 249.00 | | 254 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 607.00 | | | 189 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 763.00 | 183 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 181 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 389.00 | 9 994.00 | 5 763.00 | 170 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 389.00 | 9 994.00 | 5 763.00 | 170 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 186 910.00 | 186 910.00 | | 186 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VC Groupe et associés | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 587.00 | 260 262.00 | 2 325.00 | 262 587.00 |