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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 783.00 | 135 921.00 | 3 862.00 | 139 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 293.00 | 37 043.00 | 1 249.00 | 38 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 820.00 | 172 964.00 | 7 856.00 | 180 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 305.00 | 207.00 | 209 098.00 | 209 305.00 |
BZ Autres créances | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CF Disponibilités | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 264.00 | 207.00 | 499 057.00 | 499 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 084.00 | 173 171.00 | 506 913.00 | 680 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 467.00 | 206 889.00 | | 198 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296.00 | -8 421.00 | | -296.00 |
DL TOTAL (I) | 206 971.00 | 207 268.00 | | 206 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 781.00 | 230 231.00 | | 132 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 33 186.00 | | 54 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 901.00 | 112 184.00 | | 91 901.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 11 504.00 | | 11 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 941.00 | 387 105.00 | | 299 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 913.00 | 594 373.00 | | 506 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 941.00 | 254 324.00 | | 299 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 178 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 099.00 | | 3 165.00 | 181 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 620.00 | 4 533.00 | 6 188.00 | 174 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 620.00 | 4 533.00 | 6 188.00 | 174 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 012.00 | 305 687.00 | 2 325.00 | 308 012.00 |