| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 783.00 | 9 955.00 | 15 828.00 | 25 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 053.00 | 22 694.00 | 49 359.00 | 72 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 060.00 | 49 054.00 | 52 006.00 | 101 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 495.00 | 81 702.00 | 133 793.00 | 215 495.00 |
BT Marchandises | 81 508.00 | 1 207.00 | 80 301.00 | 81 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 550.00 | | 335 550.00 | 335 550.00 |
BZ Autres créances | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CF Disponibilités | 445 018.00 | | 445 018.00 | 445 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 504.00 | 1 207.00 | 928 297.00 | 929 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 000.00 | 82 910.00 | 1 062 090.00 | 1 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 587 033.00 | 514 111.00 | | 587 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 232.00 | 72 922.00 | | 68 232.00 |
DL TOTAL (I) | 663 650.00 | 595 418.00 | | 663 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 089.00 | 89.00 | | 60 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 984.00 | 93 019.00 | | 71 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 976.00 | 231 501.00 | | 122 976.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 11 153.00 | | 3 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 620.00 | 102 255.00 | | 139 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 440.00 | 438 017.00 | | 398 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 090.00 | 1 033 434.00 | | 1 062 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 440.00 | | | 398 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 250.00 | | 1 195 250.00 | 1 195 250.00 |
FG Production vendue services | 838 476.00 | | 838 476.00 | 838 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 726.00 | | 2 033 726.00 | 2 033 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | 12 221.00 | | 11 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 079.00 | 12 221.00 | | 13 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 35.00 | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | 35.00 | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 826.00 | 12 186.00 | | 6 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 9 900.00 | | 19 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 451.00 | 2 236 545.00 | | 2 063 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 219.00 | 2 163 623.00 | | 1 995 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 232.00 | 72 922.00 | | 68 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 349.00 | | 77 125.00 | 227 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 979.00 | 215 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 979.00 | 173 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 166.00 | | 66 925.00 | 195 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 10 200.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 546.00 | 49 235.00 | 86 078.00 | 118 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 1 983.00 | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 574.00 | 47 252.00 | 86 078.00 | 110 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 892.00 | 1 207.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 1 207.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | 1 207.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 335 550.00 | 335 550.00 | | 335 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 379.00 | 402 979.00 | 6 400.00 | 409 379.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 440.00 | 398 440.00 | | 398 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
ST Autres comptes | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
YT Sous‐traitance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 787.00 | | | 413 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 919.00 | | | 230 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |