| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 16.00 | 11 444.00 | 11 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 783.00 | 11 938.00 | 13 845.00 | 25 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 185.00 | 47 993.00 | 93 192.00 | 141 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 361.00 | 66 490.00 | 46 871.00 | 113 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 389.00 | 126 438.00 | 181 951.00 | 308 389.00 |
BT Marchandises | 56 528.00 | 1 207.00 | 55 320.00 | 56 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 773.00 | | 360 773.00 | 360 773.00 |
BZ Autres créances | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CF Disponibilités | 517 320.00 | | 517 320.00 | 517 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 834.00 | 1 207.00 | 1 022 626.00 | 1 023 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 222.00 | 127 645.00 | 1 204 578.00 | 1 332 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031.00 | 7 622.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 342.00 | 587 033.00 | | 266 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 366.00 | 68 232.00 | | 77 366.00 |
DL TOTAL (I) | 349 501.00 | 663 650.00 | | 349 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 089.00 | 60 089.00 | | 40 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 678.00 | 71 984.00 | | 105 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 163.00 | 122 976.00 | | 185 163.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 3 771.00 | | 4 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 710.00 | 139 620.00 | | 139 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 077.00 | 398 440.00 | | 855 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 578.00 | 1 062 090.00 | | 1 204 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 440.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 512.00 | | 1 344 512.00 | 1 344 512.00 |
FG Production vendue services | 837 366.00 | | 837 366.00 | 837 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 878.00 | | 2 181 878.00 | 2 181 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 639.00 | 11 360.00 | | 17 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 639.00 | 13 079.00 | | 17 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 352.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 253.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 609.00 | 6 826.00 | | 17 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 204.00 | 19 652.00 | | 23 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 027.00 | 2 063 451.00 | | 2 203 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 661.00 | 1 995 219.00 | | 2 125 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 366.00 | 68 232.00 | | 77 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 495.00 | | 92 894.00 | 215 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | 11 460.00 | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 112.00 | | 81 434.00 | 173 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 702.00 | 44 735.00 | | 81 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 1 999.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 747.00 | 42 736.00 | | 71 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 360 773.00 | 360 773.00 | | 360 773.00 |
VB T. V. A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 72 000.00 | 308 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 386.00 | 449 986.00 | 6 400.00 | 456 386.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 077.00 | 547 077.00 | 308 000.00 | 855 077.00 |