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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 5 746.00 | 5 714.00 | 11 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 783.00 | 13 922.00 | 11 861.00 | 25 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 241.00 | 84 804.00 | 90 437.00 | 175 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 035.00 | 85 913.00 | 46 122.00 | 132 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 439.00 | 190 385.00 | 189 055.00 | 379 439.00 |
BT Marchandises | 111 307.00 | 1 207.00 | 110 100.00 | 111 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 873.00 | | 477 873.00 | 477 873.00 |
BZ Autres créances | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
CF Disponibilités | 524 715.00 | | 524 715.00 | 524 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 831.00 | 1 207.00 | 1 190 623.00 | 1 191 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 270.00 | 191 592.00 | 1 379 678.00 | 1 571 270.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 708.00 | 266 342.00 | | 343 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 596.00 | 77 366.00 | | 157 596.00 |
DL TOTAL (I) | 507 096.00 | 349 501.00 | | 507 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 271.00 | 380 000.00 | | 305 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 089.00 | 40 089.00 | | 120 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 510.00 | 105 678.00 | | 125 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 150.00 | 185 163.00 | | 166 150.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 4 437.00 | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 079.00 | 139 710.00 | | 153 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 581.00 | 855 077.00 | | 872 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 678.00 | 1 204 578.00 | | 1 379 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 315.00 | | 1 529 315.00 | 1 529 315.00 |
FG Production vendue services | 1 036 725.00 | | 1 036 725.00 | 1 036 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 040.00 | | 2 566 040.00 | 2 566 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 938.00 | 17 639.00 | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 17 639.00 | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 30.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 30.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 311.00 | 17 609.00 | | 9 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 868.00 | 23 204.00 | | 50 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 756.00 | 2 203 027.00 | | 2 583 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 160.00 | 2 125 661.00 | | 2 426 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 596.00 | 77 366.00 | | 157 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 389.00 | | 73 480.00 | 308 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 379 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 307 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 546.00 | | 55 160.00 | 254 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 18 320.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 438.00 | 66 377.00 | 2 430.00 | 126 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 7 713.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 483.00 | 58 664.00 | 2 430.00 | 114 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 873.00 | 477 873.00 | | 477 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 271.00 | 75 359.00 | 229 912.00 | 305 271.00 |
VI Groupe et associés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 529.00 | 555 809.00 | 14 720.00 | 570 529.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 581.00 | 642 669.00 | 229 912.00 | 872 581.00 |