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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 568.00 | 204.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771.00 | 2 568.00 | 204.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 390.00 | | 2 194 390.00 | 2 194 390.00 |
BZ Autres créances | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 556.00 | | 720 555.00 | 720 556.00 |
CF Disponibilités | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 866.00 | | 3 056 866.00 | 3 056 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 638.00 | 2 568.00 | 3 057 070.00 | 3 059 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 505.00 | 692 659.00 | | 729 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 821.00 | 256 847.00 | | 243 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 327.00 | 993 505.00 | | 1 017 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | 1 200 000.00 | | 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 800.00 | 325 812.00 | | 257 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 906.00 | 1 119 219.00 | | 919 906.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 44 606.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 743.00 | 2 689 637.00 | | 2 039 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 070.00 | 3 683 142.00 | | 3 057 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 743.00 | 2 689 637.00 | | 2 039 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 900.00 | | 3 435 900.00 | 3 435 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 900.00 | | 3 435 900.00 | 3 435 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 937.00 | 86 014.00 | | 87 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 747.00 | 4 132 137.00 | | 3 440 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 925.00 | 3 875 290.00 | | 3 196 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 821.00 | 256 847.00 | | 243 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 508.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 508.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 800.00 | 257 800.00 | | 257 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 906.00 | 919 906.00 | | 919 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 390.00 | 2 194 390.00 | | 2 194 390.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 286.00 | 2 246 286.00 | | 2 246 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 743.00 | 2 039 743.00 | | 2 039 743.00 |