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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 257.00 | | 123 257.00 | 123 257.00 |
BZ Autres créances | 1 075 014.00 | | 1 075 014.00 | 1 075 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 121.00 | | 722 121.00 | 722 121.00 |
CF Disponibilités | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 148.00 | | 2 061 148.00 | 2 061 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 919.00 | 2 771.00 | 2 061 148.00 | 2 063 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 420.00 | 753 327.00 | | 768 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 372.00 | 235 093.00 | | 229 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 792.00 | 1 032 420.00 | | 1 041 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | 754 585.00 | | 14 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 258 629.00 | | 18 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 835.00 | 852 461.00 | | 976 835.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 356.00 | 1 870 675.00 | | 1 019 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 148.00 | 2 903 095.00 | | 2 061 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 714.00 | | 3 189 714.00 | 3 189 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 714.00 | | 3 189 714.00 | 3 189 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 734.00 | 84 542.00 | | 76 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 257.00 | 3 022 653.00 | | 3 203 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 886.00 | 2 787 560.00 | | 2 973 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 372.00 | 235 093.00 | | 229 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 835.00 | 976 835.00 | | 976 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 257.00 | 123 257.00 | | 123 257.00 |
VI Groupe et associés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 014.00 | 1 075 014.00 | | 1 075 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 271.00 | 1 201 271.00 | | 1 201 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 356.00 | 1 019 356.00 | | 1 019 356.00 |