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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 790.00 | | 2 034 790.00 | 2 034 790.00 |
BZ Autres créances | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 399.00 | | 721 399.00 | 721 399.00 |
CF Disponibilités | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 095.00 | | 2 903 095.00 | 2 903 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 866.00 | 2 771.00 | 2 903 095.00 | 2 905 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 327.00 | 729 505.00 | | 753 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 093.00 | 243 821.00 | | 235 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 420.00 | 1 017 327.00 | | 1 032 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 585.00 | 860 000.00 | | 754 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 629.00 | 257 800.00 | | 258 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 461.00 | 919 906.00 | | 852 461.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 037.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 675.00 | 2 039 743.00 | | 1 870 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 095.00 | 3 057 070.00 | | 2 903 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 675.00 | 2 039 743.00 | | 1 870 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 000.00 | | 3 022 000.00 | 3 022 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 000.00 | | 3 022 000.00 | 3 022 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 542.00 | 87 937.00 | | 84 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 653.00 | 3 440 747.00 | | 3 022 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 560.00 | 3 196 925.00 | | 2 787 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 093.00 | 243 821.00 | | 235 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 204.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 204.00 | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 629.00 | 258 629.00 | | 258 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 461.00 | 852 461.00 | | 852 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 790.00 | 2 034 790.00 | | 2 034 790.00 |
VI Groupe et associés | 754 585.00 | 754 585.00 | | 754 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 095.00 | 2 093 095.00 | | 2 093 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 675.00 | 1 870 675.00 | | 1 870 675.00 |