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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AN Terrains | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 133 619.00 | 95 074.00 | 38 544.00 | 133 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 880.00 | 909 709.00 | 16 170.00 | 925 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 228.00 | 1 033 127.00 | 56 101.00 | 1 089 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 242.00 | 2 711.00 | 125 530.00 | 128 242.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 006.00 | 2 711.00 | 213 294.00 | 216 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 234.00 | 1 035 838.00 | 269 395.00 | 1 305 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -753.00 | -3 356.00 | | -753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | 2 603.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 8 959.00 | 7 631.00 | | 8 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 894.00 | 121 765.00 | | 110 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 49 106.00 | | 60 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 264.00 | 93 142.00 | | 88 264.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 436.00 | 264 848.00 | | 260 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 395.00 | 272 480.00 | | 269 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 452.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 200.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 14 200.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 14 200.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 095.00 | 837 872.00 | | 841 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 767.00 | 835 269.00 | | 839 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | 2 603.00 | | 1 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 211.00 | 171 603.00 | | 208 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 679.00 | | 2 890.00 | 1 106 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 341.00 | 1 089 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 341.00 | 1 086 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 480.00 | | 2 800.00 | 1 104 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 90.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 533.00 | 30 934.00 | 20 341.00 | 1 022 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 560.00 | 30 934.00 | 20 341.00 | 1 020 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | 2 711.00 | 6 349.00 | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | 2 711.00 | 6 349.00 | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | 2 711.00 | 6 349.00 | 6 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | 6 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812 217.00 | | | 1 812 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 711.00 | 205 711.00 | | 205 711.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 436.00 | 241 794.00 | 18 641.00 | 260 436.00 |