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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AN Terrains | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 133 619.00 | 102 773.00 | 30 845.00 | 133 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 048.00 | 920 222.00 | 27 825.00 | 948 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 680.00 | 21 016.00 | 664.00 | 21 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 823.00 | 1 045 985.00 | 60 837.00 | 1 106 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 751.00 | 4 298.00 | 75 452.00 | 79 751.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CF Disponibilités | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 917.00 | 4 298.00 | 211 618.00 | 215 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 740.00 | 1 050 283.00 | 272 456.00 | 1 322 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | | | 575.00 |
DH Report à nouveau | | -753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 1 328.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466.00 | 8 959.00 | | 11 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 701.00 | 110 894.00 | | 91 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 833.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 383.00 | 60 190.00 | | 90 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 868.00 | 88 264.00 | | 78 868.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 990.00 | 260 436.00 | | 260 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 456.00 | 269 395.00 | | 272 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 749 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 890.00 | 841 095.00 | | 775 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 383.00 | 839 767.00 | | 773 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506.00 | 1 328.00 | | 2 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 323.00 | 208 211.00 | | 165 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 228.00 | | 32 415.00 | 1 089 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 819.00 | 1 106 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 819.00 | 1 104 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 939.00 | | 32 298.00 | 1 086 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 117.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 127.00 | 27 678.00 | 14 819.00 | 1 033 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 154.00 | 27 678.00 | 14 819.00 | 1 031 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 711.00 | 1 587.00 | | 2 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 711.00 | 1 587.00 | | 2 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711.00 | 1 587.00 | | 2 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
UX Autres créances clients | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 231.00 | 18 743.00 | 54 488.00 | 73 231.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 178.00 | 119 467.00 | 7 711.00 | 127 178.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 990.00 | 206 502.00 | 54 488.00 | 260 990.00 |