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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AN Terrains | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 133 619.00 | 110 472.00 | 23 146.00 | 133 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 682.00 | 913 341.00 | 16 341.00 | 929 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 968.00 | 21 463.00 | 504.00 | 21 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 760.00 | 1 047 250.00 | 41 509.00 | 1 088 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 131.00 | 5 737.00 | 45 394.00 | 51 131.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 100 302.00 | | 100 302.00 | 100 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 087.00 | 5 737.00 | 154 349.00 | 160 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 847.00 | 1 052 988.00 | 195 859.00 | 1 248 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | 2 506.00 | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 41 649.00 | 11 466.00 | | 41 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 221.00 | 91 701.00 | | 60 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 90 383.00 | | 19 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 391.00 | 78 868.00 | | 74 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 210.00 | 260 990.00 | | 154 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 859.00 | 272 456.00 | | 195 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 837 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 643.00 | 775 890.00 | | 914 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 953.00 | 773 383.00 | | 881 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 689.00 | 2 506.00 | | 32 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 239.00 | 165 323.00 | | 222 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 823.00 | | 4 992.00 | 1 106 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 055.00 | 1 088 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 055.00 | 1 086 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 417.00 | | 4 977.00 | 1 104 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 14.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 985.00 | 23 201.00 | 21 936.00 | 1 045 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 012.00 | 23 201.00 | 21 936.00 | 1 044 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | 2 711.00 | 1 272.00 | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | 2 711.00 | 1 272.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | 2 711.00 | 1 272.00 | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
UX Autres créances clients | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 326.00 | 19 540.00 | 31 785.00 | 51 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 210.00 | 122 424.00 | 31 785.00 | 154 210.00 |