| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
BZ Autres créances | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CF Disponibilités | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 885.00 | | 202 885.00 | 202 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 337.00 | 8 134.00 | | 12 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 337.00 | 8 134.00 | | 12 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 161.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 452.00 | 16 189.00 | | 59 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 873.00 | 111 894.00 | | 88 873.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 30 512.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 798.00 | 158 758.00 | | 173 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 899.00 | 183 656.00 | | 202 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 372.00 | | 917 372.00 | 917 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 372.00 | | 917 372.00 | 917 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 754.00 | 861 166.00 | | 947 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 754.00 | 861 166.00 | | 947 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14.00 | | | 14.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 134.00 | 4 203.00 | | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 4 203.00 | | 8 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 799.00 | 148 799.00 | 25 000.00 | 173 799.00 |