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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
BZ Autres créances | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CF Disponibilités | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 798.00 | | 174 798.00 | 174 798.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -118 644.00 | 7 964.00 | | -118 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 782.00 | -126 608.00 | | -116 782.00 |
DL TOTAL (I) | -226 626.00 | -109 844.00 | | -226 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 655.00 | 13 385.00 | | 14 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 655.00 | 13 385.00 | | 14 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 131.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 25 460.00 | | 34 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 349.00 | 108 996.00 | | 209 349.00 |
EA Autres dettes | 143 125.00 | 142 314.00 | | 143 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 768.00 | 280 957.00 | | 386 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 798.00 | 184 499.00 | | 174 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 768.00 | 255 957.00 | | 386 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 213.00 | | 938 213.00 | 938 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 213.00 | | 938 213.00 | 938 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 470.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 430.00 | 772 813.00 | | 948 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 212.00 | 899 421.00 | | 1 065 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 782.00 | -126 608.00 | | -116 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 385.00 | 1 769.00 | 499.00 | 13 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 385.00 | 1 769.00 | 499.00 | 13 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 645.00 | 149 645.00 | | 149 645.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 768.00 | 386 768.00 | | 386 768.00 |