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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
BZ Autres créances | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CF Disponibilités | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 607.00 | | | -126 607.00 |
DL TOTAL (I) | -109 843.00 | 16 763.00 | | -109 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 385.00 | 12 337.00 | | 13 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 385.00 | 12 337.00 | | 13 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 171.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 59 452.00 | | 25 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 996.00 | 88 873.00 | | 108 996.00 |
EA Autres dettes | 142 314.00 | 25 000.00 | | 142 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 055.00 | 300.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 957.00 | 173 798.00 | | 280 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 498.00 | 202 899.00 | | 184 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 709.00 | | 764 709.00 | 764 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 709.00 | | 764 709.00 | 764 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 813.00 | 947 754.00 | | 772 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 420.00 | 947 754.00 | | 899 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 607.00 | | | -126 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14.00 | | 1 000.00 | 14.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 1 000.00 | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 337.00 | 2 175.00 | 1 127.00 | 12 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 337.00 | 2 175.00 | 1 127.00 | 12 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 142 314.00 | 117 314.00 | 25 000.00 | 142 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 098.00 | 138 098.00 | | 138 098.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 957.00 | 255 957.00 | 25 000.00 | 280 957.00 |