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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 130.00 | 74 495.00 | 1 205 634.00 | 1 280 130.00 |
AH Fonds commercial | 72 073.00 | 22 073.00 | 50 000.00 | 72 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 000.00 | 248 425.00 | 172 574.00 | 421 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 705.00 | 120 566.00 | 22 138.00 | 142 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 217.00 | 465 560.00 | 4 007 657.00 | 4 473 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 050.00 | 17 104.00 | 402 945.00 | 420 050.00 |
BZ Autres créances | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
CF Disponibilités | 374 418.00 | | 374 418.00 | 374 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 535.00 | | 148 535.00 | 148 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 366.00 | 17 104.00 | 1 330 262.00 | 1 347 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 584.00 | 482 664.00 | 5 337 919.00 | 5 820 584.00 |
CU Autres participations | 2 540 611.00 | | 2 540 611.00 | 2 540 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 800.00 | | | 1 146 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 740.00 | | | 1 468 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 472.00 | | | 685 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 012.00 | | | 3 466 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 805.00 | | | 753 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 865.00 | | | 687 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
EA Autres dettes | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 907.00 | | | 1 871 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 919.00 | | | 5 337 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 070.00 | | | 1 871 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 134.00 | 131 964.00 | 2 409 099.00 | 2 277 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 134.00 | 131 964.00 | 2 409 099.00 | 2 277 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 510.00 | | | 210 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 118.00 | | | 2 912 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 646.00 | | | 2 226 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 472.00 | | | 685 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 888.00 | | 418 329.00 | 4 054 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 473 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 762.00 | | 387 441.00 | 1 385 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 457.00 | | 21 247.00 | 121 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 668.00 | | 9 640.00 | 2 547 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 255.00 | 107 231.00 | | 336 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 237.00 | 96 683.00 | | 226 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 018.00 | 10 547.00 | | 110 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
6T Sur comptes clients | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 427.00 | 180 427.00 | | 180 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
UX Autres créances clients | 400 189.00 | 400 189.00 | | 400 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VC Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 613.00 | 752 777.00 | 836.00 | 753 613.00 |
VI Groupe et associés | 551 026.00 | 551 026.00 | | 551 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -321 395.00 | | | -321 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VP Divers | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 535.00 | 148 535.00 | | 148 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 381.00 | 842 836.00 | 16 545.00 | 859 381.00 |
VW T.V.A. | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 907.00 | 1 871 070.00 | 836.00 | 1 871 907.00 |