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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 993.00 | 458 947.00 | 923 046.00 | 1 381 993.00 |
AH Fonds commercial | 125 868.00 | 22 073.00 | 103 795.00 | 125 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 000.00 | 353 674.00 | 67 325.00 | 421 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 636.00 | 122 963.00 | 28 672.00 | 151 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 235.00 | 957 659.00 | 3 756 575.00 | 4 714 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 809.00 | 17 104.00 | 1 492 704.00 | 1 509 809.00 |
BZ Autres créances | 525 310.00 | | 525 310.00 | 525 310.00 |
CF Disponibilités | 353 186.00 | | 353 186.00 | 353 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 496.00 | 17 104.00 | 2 477 391.00 | 2 494 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 877.00 | 974 764.00 | 6 235 113.00 | 7 209 877.00 |
CU Autres participations | 2 540 611.00 | | 2 540 611.00 | 2 540 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 800.00 | | | 1 146 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 212.00 | | | 1 854 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 495.00 | | | 898 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 166.00 | | | 4 084 166.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 318.00 | | | 888 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 460.00 | | | 299 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 481.00 | | | 787 481.00 |
EA Autres dettes | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 800.00 | | | 2 149 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 113.00 | | | 6 235 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 618.00 | | | 1 452 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 387.00 | 111 328.00 | 2 369 715.00 | 2 258 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 387.00 | 111 328.00 | 2 369 715.00 | 2 258 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 903.00 | | | 279 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 273.00 | | | 2 529 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 778.00 | | | 1 630 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 495.00 | | | 898 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 228.00 | | 27 007.00 | 4 687 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 714 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 161.00 | | 17 700.00 | 1 911 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 844.00 | | 3 791.00 | 147 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 221.00 | | 5 515.00 | 2 628 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 213.00 | 139 373.00 | | 796 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 809.00 | 134 813.00 | | 677 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 403.00 | 4 560.00 | | 118 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 727.00 | 1 145.00 | 4 727.00 | 4 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
6T Sur comptes clients | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 904.00 | 1 145.00 | 4 727.00 | 43 904.00 |
UG ‐ Financières | | 1 145.00 | 4 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 270.00 | 445 270.00 | | 445 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 948.00 | 1 489 948.00 | | 1 489 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VC Groupe et associés | 468 267.00 | 468 267.00 | | 468 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 829.00 | 190 647.00 | 117 181.00 | 887 829.00 |
VI Groupe et associés | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 286.00 | | | 148 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 281.00 | 2 141 309.00 | 92 972.00 | 2 234 281.00 |
VW T.V.A. | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 800.00 | 1 452 618.00 | 117 181.00 | 2 149 800.00 |