| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364 293.00 | 359 217.00 | 1 005 076.00 | 1 364 293.00 |
AH Fonds commercial | 125 868.00 | 22 073.00 | 103 795.00 | 125 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 000.00 | 318 591.00 | 102 408.00 | 421 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 844.00 | 118 403.00 | 29 441.00 | 147 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 228.00 | 818 286.00 | 3 868 941.00 | 4 687 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 144.00 | 17 104.00 | 789 039.00 | 806 144.00 |
BZ Autres créances | 267 509.00 | | 267 509.00 | 267 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
CF Disponibilités | 639 039.00 | | 639 039.00 | 639 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 039.00 | 17 104.00 | 1 841 934.00 | 1 859 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 994.00 | 835 390.00 | 5 715 604.00 | 6 550 994.00 |
CU Autres participations | 2 540 611.00 | | 2 540 611.00 | 2 540 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 800.00 | | | 1 146 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 447 075.00 | | | 447 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 212.00 | | | 1 854 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 583.00 | | | 272 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 671.00 | | | 3 885 671.00 |
DP Provisions pour risques | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 431.00 | | | 1 036 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
EA Autres dettes | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 205.00 | | | 1 825 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 604.00 | | | 5 715 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 375.00 | | | 1 517 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 396.00 | 119 792.00 | 2 020 189.00 | 1 900 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 396.00 | 119 792.00 | 2 020 189.00 | 1 900 396.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 218.00 | | | 2 109 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 635.00 | | | 1 836 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 583.00 | | | 272 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 231.00 | | 187 997.00 | 4 499 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 687 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 117.00 | | 85 045.00 | 1 826 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 205.00 | | 21 639.00 | 126 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 909.00 | | 81 313.00 | 2 546 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 275.00 | 188 938.00 | | 607 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 826.00 | 183 984.00 | | 493 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 449.00 | 4 954.00 | | 113 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
UX Autres créances clients | 806 144.00 | 806 144.00 | | 806 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 116.00 | 728 286.00 | 307 830.00 | 1 036 116.00 |
VI Groupe et associés | 251 386.00 | 251 386.00 | | 251 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 346.00 | 1 089 889.00 | 87 458.00 | 1 177 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 205.00 | 1 517 375.00 | 307 830.00 | 1 825 205.00 |