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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 1 491.00 | 3 809.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 516.00 | 23 330.00 | 5 186.00 | 28 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 146.00 | 24 821.00 | 145 325.00 | 170 146.00 |
BT Marchandises | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 670.00 | | 187 670.00 | 187 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 816.00 | 24 821.00 | 332 995.00 | 357 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 105 645.00 | 101 413.00 | | 105 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | 4 232.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 122 748.00 | 118 222.00 | | 122 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 787.00 | 134 334.00 | | 106 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 78.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 754.00 | 32 722.00 | | 54 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 622.00 | 54 185.00 | | 40 622.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 9 083.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 247.00 | 230 402.00 | | 210 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 995.00 | 348 625.00 | | 332 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 083.00 | 123 615.00 | | 131 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 187.00 | | 1 900.00 | 173 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 170 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 33 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | 1 900.00 | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 536.00 | 4 227.00 | 4 942.00 | 25 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 536.00 | 4 227.00 | 4 942.00 | 25 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 787.00 | 27 622.00 | 79 164.00 | 106 787.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 958.00 | 76 225.00 | 10 732.00 | 86 958.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 247.00 | 131 083.00 | 79 164.00 | 210 247.00 |