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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
AP Constructions | 8 615.00 | 1 309.00 | 7 306.00 | 8 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 4 141.00 | 1 159.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 206.00 | 27 703.00 | 1 503.00 | 29 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 570.00 | 33 153.00 | 142 418.00 | 175 570.00 |
BT Marchandises | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 182.00 | 435.00 | 44 747.00 | 45 182.00 |
BZ Autres créances | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CF Disponibilités | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 204.00 | 435.00 | 298 769.00 | 299 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 774.00 | 33 588.00 | 441 187.00 | 474 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 145 912.00 | 110 171.00 | | 145 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 313.00 | 35 742.00 | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 165 802.00 | 158 489.00 | | 165 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 666.00 | 92 678.00 | | 65 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | 2 065.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 67 770.00 | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 082.00 | 102 089.00 | | 149 082.00 |
EA Autres dettes | 27 189.00 | 29 774.00 | | 27 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 385.00 | 294 375.00 | | 275 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 187.00 | 452 864.00 | | 441 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 667.00 | 294 375.00 | | 237 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 320.00 | | 619 320.00 | 619 320.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 174 810.00 | | 174 810.00 | 174 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 124.00 | | 794 124.00 | 794 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 5 003.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 217.00 | 825 991.00 | | 806 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 904.00 | 790 249.00 | | 798 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 313.00 | 35 742.00 | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 880.00 | | 1 380.00 | 174 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 175 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 43 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 430.00 | | 1 380.00 | 42 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 134.00 | 4 019.00 | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 134.00 | 4 019.00 | | 29 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 666.00 | 27 948.00 | 37 718.00 | 65 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 385.00 | 237 667.00 | 37 718.00 | 275 385.00 |