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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
AP Constructions | 8 615.00 | 448.00 | 8 167.00 | 8 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 2 816.00 | 2 484.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 516.00 | 25 871.00 | 2 645.00 | 28 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 880.00 | 29 134.00 | 145 747.00 | 174 880.00 |
BT Marchandises | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 118.00 | | 307 118.00 | 307 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 998.00 | 29 134.00 | 452 864.00 | 481 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 110 171.00 | 105 645.00 | | 110 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742.00 | 4 525.00 | | 35 742.00 |
DL TOTAL (I) | 158 489.00 | 122 748.00 | | 158 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 678.00 | 106 787.00 | | 92 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 657.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 54 754.00 | | 67 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 089.00 | 40 622.00 | | 102 089.00 |
EA Autres dettes | 29 774.00 | 7 428.00 | | 29 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 375.00 | 210 247.00 | | 294 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 864.00 | 332 995.00 | | 452 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 375.00 | 131 083.00 | | 294 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | -1 200.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 991.00 | 737 393.00 | | 825 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 249.00 | 732 867.00 | | 790 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742.00 | 4 525.00 | | 35 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 146.00 | | 8 615.00 | 170 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 174 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | | 8 615.00 | 33 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 821.00 | 4 313.00 | | 24 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 821.00 | 4 313.00 | | 24 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VW T.V.A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 375.00 | 294 375.00 | | 294 375.00 |