| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 378.00 | 114 625.00 | 83 754.00 | 198 378.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 534.00 | 114 625.00 | 83 910.00 | 198 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
072 Créances – Autres | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
084 Disponibilités | 202 331.00 | | 202 331.00 | 202 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 354.00 | | 543 354.00 | 543 354.00 |
110 Total général Actif | 741 888.00 | 114 625.00 | 627 263.00 | 741 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 343.00 | | | 97 343.00 |