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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 480.00 | 76 161.00 | 10 319.00 | 86 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 805.00 | 22 551.00 | 62 254.00 | 84 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 441.00 | 98 712.00 | 72 729.00 | 171 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 994.00 | | 299 994.00 | 299 994.00 |
CF Disponibilités | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 467.00 | | 643 467.00 | 643 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 908.00 | 98 712.00 | 716 196.00 | 814 908.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
DL TOTAL (I) | 377 744.00 | | | 377 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 452.00 | | | 338 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 196.00 | | | 716 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 452.00 | | | 338 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 534.00 | | 22 657.00 | 198 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 750.00 | 171 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 750.00 | 171 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 378.00 | | 22 657.00 | 198 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 625.00 | 25 923.00 | 41 836.00 | 114 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 625.00 | 25 923.00 | 41 836.00 | 114 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | 94 206.00 | 1.00 | 94 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 452.00 | 338 452.00 | | 338 452.00 |