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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 480.00 | 83 561.00 | 2 919.00 | 86 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 705.00 | 43 792.00 | 83 913.00 | 127 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 341.00 | 127 353.00 | 86 988.00 | 214 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 694.00 | | 291 694.00 | 291 694.00 |
CF Disponibilités | 315 548.00 | | 315 548.00 | 315 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 672.00 | | 616 672.00 | 616 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 013.00 | 127 353.00 | 703 660.00 | 831 013.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 744.00 | | | 201 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
DL TOTAL (I) | 501 399.00 | | | 501 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 660.00 | | | 703 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 441.00 | | 42 900.00 | 171 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 285.00 | | 42 900.00 | 171 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 712.00 | 28 641.00 | | 98 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 712.00 | 28 641.00 | | 98 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 261.00 | 202 261.00 | | 202 261.00 |