| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 285.00 | 9 660.00 | 625.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 249.00 | 17 438.00 | 1 811.00 | 19 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 121.00 | 145.00 | 10 976.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 087.00 | 145.00 | 111 942.00 | 112 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 336.00 | 17 583.00 | 113 753.00 | 131 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 164.00 | 98 395.00 | | 65 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800.00 | -33 231.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 89 764.00 | 73 964.00 | | 89 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 5 806.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | 10 590.00 | | 13 252.00 |
EA Autres dettes | | 10 074.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 989.00 | 28 177.00 | | 23 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 753.00 | 102 141.00 | | 113 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 455.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 525.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -525.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 451.00 | 280 088.00 | | 394 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 651.00 | 313 319.00 | | 378 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 800.00 | -33 231.00 | | 15 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 248.00 | | 2.00 | 19 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 2.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 281.00 | 156.00 | | 17 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | 156.00 | | 17 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 193.00 | 52 136.00 | 1 057.00 | 53 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |