| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 10 307.00 | 1 363.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 651.00 | 18 084.00 | 2 566.00 | 20 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 121.00 | 320.00 | 10 801.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 876.00 | 320.00 | 119 556.00 | 119 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 527.00 | 18 404.00 | 122 123.00 | 140 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 964.00 | 65 164.00 | | 80 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 531.00 | 15 800.00 | | -27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 62 233.00 | 89 764.00 | | 62 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 10 728.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 143.00 | 13 252.00 | | 10 143.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 890.00 | 23 989.00 | | 59 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 123.00 | 113 753.00 | | 122 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 890.00 | 23 989.00 | | 59 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 835.00 | | 229 835.00 | 229 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 835.00 | | 229 835.00 | 229 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 990.00 | 394 451.00 | | 236 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 522.00 | 378 651.00 | | 264 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 531.00 | 15 800.00 | | -27 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 249.00 | | 1 402.00 | 19 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 063.00 | | 1 385.00 | 18 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 17.00 | 1 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 438.00 | 647.00 | 18 084.00 | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 647.00 | 18 084.00 | 17 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | 175.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 175.00 | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 175.00 | | 145.00 |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |