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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 11 155.00 | 514.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 520.00 | 18 933.00 | 1 587.00 | 20 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BN En cours de production de biens | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 121.00 | 171.00 | 10 950.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 424.00 | 171.00 | 149 253.00 | 149 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 944.00 | 19 104.00 | 150 840.00 | 169 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 433.00 | 80 964.00 | | 53 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | -27 531.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 80 468.00 | 62 233.00 | | 80 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 6 087.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | 10 143.00 | | 22 211.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 371.00 | 59 890.00 | | 70 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 840.00 | 122 123.00 | | 150 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 794.00 | | 415 794.00 | 415 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 794.00 | | 415 794.00 | 415 794.00 |
FM Production stockée | | | 4 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 596.00 | 236 990.00 | | 431 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 360.00 | 264 522.00 | | 413 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 236.00 | -27 531.00 | | 18 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 651.00 | | 2.00 | 20 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 20 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 2.00 | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 849.00 | 18 933.00 | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 849.00 | 18 933.00 | 18 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | | 149.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 149.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 149.00 | 320.00 |
UG ‐ Financières | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |