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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 558.00 | 23 808.00 | 5 750.00 | 29 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | 11 717.00 | 1 840.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 459.00 | 11 717.00 | 53 742.00 | 65 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 018.00 | 35 525.00 | 59 492.00 | 95 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 147.00 | -27 945.00 | | -22 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 5 798.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 30 049.00 | 29 268.00 | | 30 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 174.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 719.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 15 930.00 | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 554.00 | 10 155.00 | | 9 554.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 235.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 443.00 | 27 214.00 | | 29 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 492.00 | 56 481.00 | | 59 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 443.00 | 27 214.00 | | 29 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 062.00 | -1 047.00 | 137 015.00 | 138 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 062.00 | -1 047.00 | 137 015.00 | 138 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | 420.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 420.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 420.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 571.00 | 145 924.00 | | 138 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 790.00 | 140 126.00 | | 137 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | 5 798.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 787.00 | | 70.00 | 11 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 979.00 | | 1 262.00 | 12 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 979.00 | | 1 262.00 | 12 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 724.00 | 37 974.00 | 4 750.00 | 42 724.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 5 790.00 | | 5 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | 4 216.00 | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 14 793.00 | 16 201.00 | | 14 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
YT Sous‐traitance | 23 225.00 | 22 202.00 | | 23 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 083.00 | 4 153.00 | | 4 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 702.00 | 9 943.00 | | 9 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 276.00 | 13 837.00 | | 14 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 582.00 | 68 623.00 | | 68 582.00 |