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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 761.00 | 361 722.00 | 60 039.00 | 421 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 270.00 | 130 162.00 | 29 108.00 | 159 270.00 |
AX Avances et acomptes | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 388.00 | 494 585.00 | 429 803.00 | 924 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 450.00 | | 495 450.00 | 495 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 260.00 | | 349 260.00 | 349 260.00 |
BZ Autres créances | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 470.00 | | 1 011 470.00 | 1 011 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 858.00 | 494 585.00 | 1 441 273.00 | 1 935 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -470 852.00 | -445 110.00 | | -470 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 587.00 | -25 742.00 | | -19 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 801.00 | 5 070.00 | | 243 801.00 |
DL TOTAL (I) | 253 727.00 | 34 584.00 | | 253 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 150.00 | 38 923.00 | | 181 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 543.00 | 482 340.00 | | 552 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 516.00 | 142 515.00 | | 407 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 364.00 | 52 556.00 | | 45 364.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 545.00 | 716 540.00 | | 1 187 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 273.00 | 751 124.00 | | 1 441 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 543.00 | | | 552 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 382.00 | 37 203.00 | | 457 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 682.00 | 37 203.00 | | 454 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 516.00 | 407 516.00 | | 407 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 349 260.00 | 349 260.00 | | 349 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 888.00 | 135 888.00 | | 135 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 262.00 | 19 801.00 | 25 461.00 | 45 262.00 |
VI Groupe et associés | 552 543.00 | 552 543.00 | | 552 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 942.00 | 515 942.00 | | 515 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 545.00 | 1 162 084.00 | 25 461.00 | 1 187 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |