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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 2 740.00 | 810.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 269.00 | 368 820.00 | 475 449.00 | 844 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 376.00 | 136 672.00 | 26 704.00 | 163 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 194.00 | 508 232.00 | 513 963.00 | 1 022 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 231.00 | | 538 231.00 | 538 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 935.00 | | 146 935.00 | 146 935.00 |
BZ Autres créances | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 878.00 | | 881 878.00 | 881 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 072.00 | 508 232.00 | 1 395 841.00 | 1 904 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -490 440.00 | -470 852.00 | | -490 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 757.00 | -19 587.00 | | -37 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 968.00 | 243 801.00 | | 323 968.00 |
DL TOTAL (I) | 296 138.00 | 253 727.00 | | 296 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 785.00 | 181 150.00 | | 194 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 245.00 | 552 543.00 | | 739 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 161.00 | 407 516.00 | | 111 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 507.00 | 45 364.00 | | 53 507.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 972.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 703.00 | 1 187 545.00 | | 1 099 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 841.00 | 1 441 273.00 | | 1 395 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 082 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 722.00 | 2 020.00 | | 13 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | 2 020.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 048.00 | 1 225 576.00 | | 1 129 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 805.00 | 1 245 163.00 | | 1 166 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 757.00 | -19 587.00 | | -37 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 388.00 | 475 260.00 | | 924 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 454.00 | 1 022 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 454.00 | 1 007 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 850.00 | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 688.00 | 474 410.00 | | 910 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 585.00 | 53 717.00 | 40 070.00 | 494 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 40.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 885.00 | 53 677.00 | 40 070.00 | 491 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 563.00 | 7.00 | | 83 563.00 |
VI Groupe et associés | 739 245.00 | 739 245.00 | | 739 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 330.00 | | | -38 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 860.00 | 342 860.00 | | 342 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 703.00 | 1 016 148.00 | | 1 099 703.00 |