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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 023.00 | 527.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 745.00 | 408 981.00 | 444 764.00 | 853 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 942.00 | 147 165.00 | 19 777.00 | 166 942.00 |
AX Avances et acomptes | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 139.00 | 559 169.00 | 482 969.00 | 1 042 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 750.00 | | 528 750.00 | 528 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 107.00 | | 201 107.00 | 201 107.00 |
BZ Autres créances | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 196.00 | | 804 196.00 | 804 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 335.00 | 559 169.00 | 1 287 166.00 | 1 846 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -528 197.00 | -490 440.00 | | -528 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | -37 757.00 | | -441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 948.00 | 323 968.00 | | 307 948.00 |
DL TOTAL (I) | 279 677.00 | 296 138.00 | | 279 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 606.00 | 194 785.00 | | 93 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 874.00 | 739 245.00 | | 779 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 770.00 | 111 161.00 | | 98 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | 53 507.00 | | 33 984.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 006.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 489.00 | 1 099 703.00 | | 1 007 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 166.00 | 1 395 841.00 | | 1 287 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 292 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 826.00 | 13 722.00 | | 18 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 9 904.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 586.00 | 3 817.00 | | 18 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 420.00 | 1 129 048.00 | | 1 350 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 860.00 | 1 166 805.00 | | 1 350 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440.00 | -37 757.00 | | -440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 194.00 | | 19 945.00 | 1 022 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 644.00 | | 19 945.00 | 1 007 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 231.00 | 50 937.00 | | 508 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 283.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 491.00 | 50 654.00 | | 505 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 129.00 | 781 129.00 | | 781 129.00 |
UX Autres créances clients | 201 107.00 | 201 107.00 | | 201 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 656.00 | 20 052.00 | 43 604.00 | 63 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 979.00 | 274 979.00 | | 274 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 489.00 | 963 885.00 | 43 604.00 | 1 007 489.00 |