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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 566.00 | 16 259.00 | 307.00 | 16 566.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 773.00 | 98 918.00 | 3 856.00 | 102 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 814.00 | 52 800.00 | 43 013.00 | 95 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 812.00 | 167 977.00 | 199 834.00 | 367 812.00 |
BT Marchandises | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 034.00 | | 289 034.00 | 289 034.00 |
BZ Autres créances | 340 857.00 | 166 185.00 | 174 672.00 | 340 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 066.00 | 166 185.00 | 544 881.00 | 711 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 878.00 | 334 163.00 | 744 716.00 | 1 078 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 839.00 | 305 292.00 | | 343 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | 38 546.00 | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 364 178.00 | 365 839.00 | | 364 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 641.00 | 27 897.00 | | 82 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 28 903.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 27 109.00 | | 31 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 155.00 | 122 550.00 | | 140 155.00 |
EA Autres dettes | 125 947.00 | 86 350.00 | | 125 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 538.00 | 296 062.00 | | 380 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 716.00 | 661 901.00 | | 744 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 695.00 | 270 022.00 | | 341 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 379.00 | 11 703.00 | 105.00 | 156 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566.00 | 693.00 | | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 812.00 | 11 010.00 | 105.00 | 140 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 347.00 | 266 347.00 | | 266 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 641.00 | 43 798.00 | 38 843.00 | 82 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 592.00 | 639 592.00 | | 639 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 042.00 | 639 592.00 | 1 450.00 | 641 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 538.00 | 341 695.00 | 38 843.00 | 380 538.00 |