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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 650.00 | 100 595.00 | 5 055.00 | 105 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 43 058.00 | 53 268.00 | 96 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 133.00 | 160 219.00 | 209 915.00 | 370 133.00 |
BT Marchandises | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 612.00 | 188 410.00 | 283 202.00 | 471 612.00 |
BZ Autres créances | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CF Disponibilités | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 131.00 | 188 410.00 | 523 721.00 | 712 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 264.00 | 348 628.00 | 733 636.00 | 1 082 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 178.00 | 343 839.00 | | 342 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | -1 661.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 373 064.00 | 364 178.00 | | 373 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 457.00 | 82 641.00 | | 121 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 344.00 | 31 550.00 | | 37 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 812.00 | 140 155.00 | | 176 812.00 |
EA Autres dettes | 24 959.00 | 125 947.00 | | 24 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 572.00 | 380 538.00 | | 360 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 636.00 | 744 716.00 | | 733 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 812.00 | | 27 040.00 | 367 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 718.00 | 370 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 718.00 | 201 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 654.00 | | 27 040.00 | 199 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 976.00 | 15 894.00 | 23 651.00 | 167 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259.00 | 307.00 | | 16 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 717.00 | 15 587.00 | 23 651.00 | 151 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 527 738.00 | 527 738.00 | | 527 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 457.00 | 18 240.00 | 80 334.00 | 121 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 065.00 | 540 615.00 | 1 450.00 | 542 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 572.00 | 257 355.00 | 80 334.00 | 360 572.00 |