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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 671.00 | 102 246.00 | 4 426.00 | 106 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 167.00 | 54 436.00 | 45 732.00 | 100 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 997.00 | 173 247.00 | 201 749.00 | 374 997.00 |
BT Marchandises | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 275.00 | 192 714.00 | 403 561.00 | 596 275.00 |
BZ Autres créances | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 164.00 | 192 714.00 | 660 450.00 | 853 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 160.00 | 365 961.00 | 862 199.00 | 1 228 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 064.00 | 342 178.00 | | 351 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 606.00 | 8 886.00 | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 397 670.00 | 373 064.00 | | 397 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 816.00 | 121 457.00 | | 102 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 37 344.00 | | 98 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 615.00 | 176 812.00 | | 228 615.00 |
EA Autres dettes | 26 942.00 | 24 959.00 | | 26 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 529.00 | 360 572.00 | | 464 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 199.00 | 733 636.00 | | 862 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 133.00 | | 4 954.00 | 370 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 374 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 206 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 975.00 | | 4 954.00 | 201 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 219.00 | 13 090.00 | 61.00 | 160 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 653.00 | 13 090.00 | 61.00 | 143 653.00 |