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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 939 810.00 | 380 963.00 | 558 847.00 | 939 810.00 |
040 Immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 497.00 | 380 963.00 | 579 534.00 | 960 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
060 Stock marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426 631.00 | | 426 631.00 | 426 631.00 |
072 Créances – Autres | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 323 553.00 | | 323 553.00 | 323 553.00 |
084 Disponibilités | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 963 736.00 | | 963 736.00 | 963 736.00 |
110 Total général Actif | 1 924 234.00 | 380 963.00 | 1 543 271.00 | 1 924 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 543 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 884 325.00 | | | 884 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |