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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 455.00 | 109 320.00 | 248 135.00 | 357 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 152.00 | 448 900.00 | 137 251.00 | 586 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 790.00 | 35 576.00 | 10 213.00 | 45 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 347.00 | 593 798.00 | 416 549.00 | 1 010 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BT Marchandises | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 407.00 | | 442 407.00 | 442 407.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 553.00 | | 323 553.00 | 323 553.00 |
CF Disponibilités | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 993.00 | | 886 993.00 | 886 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 341.00 | 593 798.00 | 1 303 543.00 | 1 897 341.00 |
CU Autres participations | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 381 644.00 | | | 381 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 715 236.00 | | | 715 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 115.00 | | | 289 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 862.00 | | | 156 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 307.00 | | | 588 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 543.00 | | | 1 303 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 557.00 | | | 367 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 359.00 | | 47 988.00 | 962 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 410.00 | | 47 988.00 | 941 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 142.00 | 96 655.00 | | 497 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 142.00 | 96 655.00 | | 497 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 442 407.00 | 442 407.00 | | 442 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 115.00 | 68 366.00 | 175 039.00 | 289 115.00 |
VI Groupe et associés | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 374.00 | 470 872.00 | 1 502.00 | 472 374.00 |
VW T.V.A. | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 307.00 | 367 557.00 | 175 039.00 | 588 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ST Autres comptes | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |