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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 970.00 | 89 178.00 | 249 791.00 | 338 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 649.00 | 380 017.00 | 176 631.00 | 556 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 790.00 | 27 945.00 | 17 844.00 | 45 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 359.00 | 497 142.00 | 465 217.00 | 962 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BT Marchandises | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 502.00 | | 318 502.00 | 318 502.00 |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 553.00 | | 323 553.00 | 323 553.00 |
CF Disponibilités | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 242.00 | | 925 242.00 | 925 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 602.00 | 497 142.00 | 1 390 460.00 | 1 887 602.00 |
CU Autres participations | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 553 874.00 | | | 553 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
DL TOTAL (I) | 951 644.00 | | | 951 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 658.00 | | | 364 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 815.00 | | | 438 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 460.00 | | | 1 390 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 497.00 | | 4 362.00 | 960 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 962 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 941 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 810.00 | | 4 100.00 | 939 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 687.00 | | 262.00 | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 963.00 | 118 679.00 | 2 500.00 | 380 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 963.00 | 118 679.00 | 2 500.00 | 380 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 318 502.00 | 318 502.00 | | 318 502.00 |
VB T. V. A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 658.00 | 75 542.00 | 208 412.00 | 364 658.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 250.00 | 351 748.00 | 1 502.00 | 353 250.00 |
VW T.V.A. | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 815.00 | 149 699.00 | 208 412.00 | 438 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
ST Autres comptes | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |