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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 598 430.00 | 282 015.00 | 316 415.00 | 598 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 165.00 | 5 873.00 | 84 292.00 | 90 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 504.00 | 287 889.00 | 442 615.00 | 730 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 560.00 | 287 889.00 | 540 671.00 | 828 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 577.00 | 47 122.00 | | 66 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 602.00 | 19 455.00 | | 34 602.00 |
DL TOTAL (I) | 123 179.00 | 88 577.00 | | 123 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 394.00 | 427 760.00 | | 359 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 3 267.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 477.00 | 309.00 | | 50 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840.00 | 1 578.00 | | 4 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 492.00 | 461 499.00 | | 417 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 671.00 | 550 075.00 | | 540 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 3 433.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 632.00 | 85 196.00 | | 101 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 029.00 | 65 741.00 | | 67 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 602.00 | 19 455.00 | | 34 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 911.00 | 39 978.00 | | 247 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 911.00 | 39 978.00 | | 247 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 394.00 | 65 859.00 | 192 983.00 | 359 394.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 492.00 | 123 957.00 | 192 983.00 | 417 492.00 |