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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 598 430.00 | 352 955.00 | 245 475.00 | 598 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 665.00 | 19 755.00 | 178 911.00 | 198 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 3 914.00 | 10 501.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 511.00 | 376 624.00 | 434 888.00 | 811 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 287.00 | 376 624.00 | 507 663.00 | 884 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 515.00 | 66 577.00 | | 114 515.00 |
DH Report à nouveau | | 34 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050.00 | 28 336.00 | | 24 050.00 |
DL TOTAL (I) | 160 564.00 | 151 515.00 | | 160 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 776.00 | 428 900.00 | | 330 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | 2 740.00 | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 187.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 6 699.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 099.00 | 438 527.00 | | 347 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 663.00 | 590 041.00 | | 507 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 935.00 | 107 750.00 | | 94 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 776.00 | 78 612.00 | 134 404.00 | 330 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 099.00 | 94 935.00 | 134 404.00 | 347 099.00 |