| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 598 430.00 | 317 485.00 | 280 945.00 | 598 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 665.00 | 11 917.00 | 186 749.00 | 198 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 310.00 | 14 105.00 | 14 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 811 511.00 | 329 712.00 | 481 799.00 | 811 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 753.00 | 329 712.00 | 590 041.00 | 919 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
DH Report à nouveau | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | 34 602.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 151 515.00 | 123 179.00 | | 151 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 900.00 | 359 394.00 | | 428 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 782.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 50 477.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699.00 | 4 840.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 527.00 | 417 492.00 | | 438 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 041.00 | 540 671.00 | | 590 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 6 573.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 410.00 | 101 632.00 | | 93 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 075.00 | 67 029.00 | | 65 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 336.00 | 34 602.00 | | 28 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 889.00 | 41 824.00 | | 287 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 889.00 | 41 824.00 | | 287 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |