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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 138 283.00 | 90 712.00 | 47 571.00 | 138 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 016.00 | 240 870.00 | 57 146.00 | 298 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 906.00 | 37 933.00 | 28 973.00 | 66 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 821.00 | 381 915.00 | 146 906.00 | 528 821.00 |
BT Marchandises | 485 096.00 | | 485 096.00 | 485 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 254.00 | 1 064.00 | 308 191.00 | 309 254.00 |
BZ Autres créances | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CF Disponibilités | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 202.00 | 1 064.00 | 882 139.00 | 883 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 024.00 | 382 979.00 | 1 029 045.00 | 1 412 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -47 919.00 | -83 603.00 | | -47 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | 35 684.00 | | 9 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 67 166.00 | 62 251.00 | | 67 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 072.00 | 681 130.00 | | 623 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | 2 204.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 653.00 | 155 362.00 | | 248 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 069.00 | 96 289.00 | | 86 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 879.00 | 970 129.00 | | 961 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 045.00 | 1 032 380.00 | | 1 029 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 072.00 | | | 623 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 823.00 | | 30 843.00 | 499 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 528 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 510 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 206.00 | | 30 843.00 | 481 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 916.00 | 49 844.00 | 1 845.00 | 333 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 515.00 | 49 844.00 | 1 845.00 | 321 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 309 254.00 | 309 254.00 | | 309 254.00 |
VI Groupe et associés | 623 072.00 | 623 072.00 | | 623 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 677.00 | 376 461.00 | 216.00 | 376 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 794.00 | 957 794.00 | | 957 794.00 |