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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 138 283.00 | 99 048.00 | 39 234.00 | 138 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 669.00 | 264 951.00 | 38 718.00 | 303 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 031.00 | 36 481.00 | 25 550.00 | 62 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 600.00 | 412 882.00 | 116 718.00 | 529 600.00 |
BT Marchandises | 487 811.00 | | 487 811.00 | 487 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 994.00 | 3 469.00 | 273 524.00 | 276 994.00 |
BZ Autres créances | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CF Disponibilités | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 131.00 | 3 469.00 | 853 661.00 | 857 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 731.00 | 416 351.00 | 970 379.00 | 1 386 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -38 504.00 | -47 919.00 | | -38 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689.00 | 9 415.00 | | 53 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 355.00 | 67 166.00 | | 118 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 225.00 | 623 072.00 | | 544 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 956.00 | 248 653.00 | | 218 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 587.00 | 86 069.00 | | 80 587.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 024.00 | 961 879.00 | | 852 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 379.00 | 1 029 045.00 | | 970 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 872 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 493.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 097.00 | 5 900.00 | | 49 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 160.00 | 5 900.00 | | 44 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 339.00 | 1 872 407.00 | | 1 933 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 649.00 | 1 862 992.00 | | 1 879 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 689.00 | 9 415.00 | | 53 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 821.00 | | 18 836.00 | 528 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 058.00 | 529 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 058.00 | 510 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 204.00 | | 18 836.00 | 510 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 915.00 | 44 087.00 | 13 121.00 | 381 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 514.00 | 44 087.00 | 13 121.00 | 369 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 172.00 | 552 172.00 | | 552 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 276 994.00 | 276 994.00 | | 276 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 865.00 | 320 649.00 | 216.00 | 320 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 024.00 | 852 024.00 | | 852 024.00 |