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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 28.00 | 3 898.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 138 283.00 | 106 803.00 | 31 479.00 | 138 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 814.00 | 273 169.00 | 35 645.00 | 308 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 810.00 | 49 091.00 | 32 719.00 | 81 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 423.00 | 441 467.00 | 116 957.00 | 558 423.00 |
BT Marchandises | 442 418.00 | | 442 418.00 | 442 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 477.00 | 3 469.00 | 267 007.00 | 270 477.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 085.00 | 3 469.00 | 834 616.00 | 838 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 508.00 | 444 936.00 | 951 572.00 | 1 396 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | 170.00 | | 929.00 |
DH Report à nouveau | 14 426.00 | -38 504.00 | | 14 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 199.00 | 53 689.00 | | 60 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 555.00 | 118 355.00 | | 178 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 309.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 308.00 | 544 225.00 | | 445 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 934.00 | 218 956.00 | | 227 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 721.00 | 80 587.00 | | 72 721.00 |
EA Autres dettes | 26 819.00 | 7 948.00 | | 26 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 018.00 | 852 024.00 | | 773 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 572.00 | 970 379.00 | | 951 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 308.00 | | | 445 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 033 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 110.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082.00 | 49 097.00 | | 9 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 4 937.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | 44 160.00 | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 821.00 | 1 933 339.00 | | 2 077 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 622.00 | 1 879 649.00 | | 2 017 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 199.00 | 53 689.00 | | 60 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 600.00 | | 35 349.00 | 529 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 525.00 | 558 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 525.00 | 535 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 401.00 | | 3 900.00 | 18 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 983.00 | | 31 449.00 | 510 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 882.00 | 35 110.00 | 6 525.00 | 412 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | 2.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 481.00 | 35 108.00 | 6 525.00 | 400 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 270 477.00 | 270 477.00 | | 270 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 445 308.00 | 445 308.00 | | 445 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 255.00 | 298 039.00 | 216.00 | 298 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 018.00 | 773 018.00 | | 773 018.00 |