| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 276 511.00 | 14 887 069.00 | 11 389 442.00 | 26 276 511.00 |
AH Fonds commercial | 19 924 008.00 | 17 932 303.00 | 1 991 705.00 | 19 924 008.00 |
BF Prêts | 99 669 836.00 | 14 899 499.00 | 84 770 337.00 | 99 669 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 220 475.00 | 2 607 203.00 | 72 613 273.00 | 75 220 475.00 |
BZ Autres créances | 21 047 210.00 | | 21 047 210.00 | 21 047 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 721 758.00 | | 9 721 758.00 | 9 721 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 989 443.00 | 2 607 203.00 | 103 382 241.00 | 105 989 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 057 387.00 | | 3 057 387.00 | 3 057 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 649 885.00 | 240 649 885.00 | | 240 649 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 820 529.00 | 110 820 529.00 | | 110 820 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 981 976.00 | 225 981 976.00 | | 225 981 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 029 122.00 | -83 948 399.00 | | -1 191 029 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 396 676.00 | -1 107 080 723.00 | | 404 396 676.00 |
DK Provisions réglementées | 39 150 416.00 | 36 156 420.00 | | 39 150 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 7 322 181.00 | 87 927 393.00 | | 7 322 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 322 181.00 | 87 927 393.00 | | 7 322 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 251 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 748 362.00 | 26 824 456.00 | | 31 748 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 740.00 | 424 453.00 | | 2 055 740.00 |
EA Autres dettes | 299 165 259.00 | 1 449 336 589.00 | | 299 165 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 4 246 535.00 | 1 638 735.00 | | 4 246 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 482 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 298 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 546 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11 107 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 609 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 688 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 401 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 797 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 108 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 432 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428 087 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 920 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 112 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 120 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 312 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 001 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 251 773.00 | | | 7 251 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007 188.00 | 811 907.00 | | 4 007 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 258 961.00 | 811 907.00 | | 11 258 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751 732.00 | 29 617.00 | | 2 751 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 216 176.00 | 8 388 358.00 | | 10 216 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 967 908.00 | 8 417 975.00 | | 12 967 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708 947.00 | -7 606 068.00 | | -1 708 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 216.00 | 1 330 128.00 | | -104 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 990 054.00 | 640 578 045.00 | | 1 181 990 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 593 378.00 | 1 747 658 768.00 | | 777 593 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 396 676.00 | -1 107 080 723.00 | | 404 396 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 403 910 258.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 391 943.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 391 943.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 200 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 200 519.00 | | | 46 200 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 403 910 258.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 080 757.00 | 1 738 615.00 | | 31 080 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 080 757.00 | 1 738 615.00 | | 31 080 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 147 483 647.00 | 420 026 892.00 | 236 400 000.00 | 2 147 483 647.00 |
06 aucun libellé | 10 416 361.00 | 8 060 466.00 | 3 577 328.00 | 10 416 361.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 156 420.00 | 2 993 995.00 | | 36 156 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 927 393.00 | 7 222 181.00 | 87 827 393.00 | 87 927 393.00 |
6T Sur comptes clients | 2 482 570.00 | 940 654.00 | 816 022.00 | 2 482 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 429 028 012.00 | 240 793 350.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 439 244 188.00 | 328 620 743.00 | 2 147 483 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 654.00 | 816 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 428 087 358.00 | 323 797 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 216 176.00 | 4 007 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 24 091 181.00 | | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 748 362.00 | 31 748 362.00 | | 31 748 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 342.00 | 233 342.00 | | 233 342.00 |
UP Prêts | 99 669 836.00 | 99 669 836.00 | | 99 669 836.00 |
UX Autres créances clients | 75 220 475.00 | 75 220 475.00 | | 75 220 475.00 |
VB T. V. A. | 17 793 452.00 | 17 793 452.00 | | 17 793 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 209.00 | 1 587 209.00 | | 1 587 209.00 |
VI Groupe et associés | 297 167 975.00 | 297 167 975.00 | | 297 167 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666 549.00 | 1 666 549.00 | | 1 666 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 882.00 | 535 882.00 | | 535 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 937 520.00 | 195 937 520.00 | | 195 937 520.00 |
VW T.V.A. | 1 519 131.00 | 1 519 131.00 | | 1 519 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 355 296 599.00 | | 2 147 483 647.00 |