| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 276 511.00 | 16 127 645.00 | 10 148 866.00 | 26 276 511.00 |
AH Fonds commercial | 19 924 008.00 | 18 430 342.00 | 1 493 666.00 | 19 924 008.00 |
BF Prêts | 82 085 724.00 | 14 802 457.00 | 67 283 268.00 | 82 085 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 259 597.00 | 246 355.00 | 69 013 241.00 | 69 259 597.00 |
BZ Autres créances | 6 150 702.00 | | 6 150 702.00 | 6 150 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 754 891.00 | | 8 754 891.00 | 8 754 891.00 |
CF Disponibilités | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 208 030.00 | 246 355.00 | 83 961 675.00 | 84 208 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 279 376.00 | | 1 279 376.00 | 1 279 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150 795.00 | 240 649 885.00 | | 316 150 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 820 529.00 | 110 820 529.00 | | 110 820 529.00 |
DG Autres réserves | 225 981 976.00 | 225 981 976.00 | | 225 981 976.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -1 191 029 122.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 410 634.00 | 404 396 676.00 | | -175 410 634.00 |
DK Provisions réglementées | 36 620 906.00 | 39 150 416.00 | | 36 620 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 48 322 181.00 | 7 322 181.00 | | 48 322 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 322 181.00 | 7 322 181.00 | | 48 322 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 520 672.00 | 31 748 362.00 | | 24 520 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 752.00 | 2 055 740.00 | | 1 203 752.00 |
EA Autres dettes | 148 730 477.00 | 299 165 259.00 | | 148 730 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 1 962 839.00 | 4 246 535.00 | | 1 962 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 177 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 537 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 726 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 879 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 168 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 203 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 128 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 494 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 674 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 773 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 675 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 067 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 802 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 545 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 772 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 402 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 734.00 | 7 251 773.00 | | 75 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087 429.00 | 4 007 188.00 | | 3 087 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163 163.00 | 11 258 961.00 | | 3 163 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 751 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 920.00 | 10 216 176.00 | | 557 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 920.00 | 12 967 908.00 | | 748 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414 243.00 | -1 708 947.00 | | 2 414 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 378.00 | -104 216.00 | | 422 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 474 508.00 | 1 181 990 054.00 | | 514 474 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 885 142.00 | 777 593 378.00 | | 689 885 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 410 634.00 | 404 396 676.00 | | -175 410 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 349 838 244.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 759 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 328 217.00 | 17 950 517.00 | 2 147 483 647.00 | 275 328 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 328 217.00 | 17 950 517.00 | 2 147 483 647.00 | 275 328 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 200 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 200 519.00 | | | 46 200 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 349 838 244.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 819 372.00 | 1 738 615.00 | | 32 819 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 819 372.00 | 1 738 615.00 | | 32 819 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 899 499.00 | 175 395.00 | 272 437.00 | 14 899 499.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 150 416.00 | 557 920.00 | 3 087 429.00 | 39 150 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 322 181.00 | 41 000 000.00 | | 7 322 181.00 |
6T Sur comptes clients | 2 607 203.00 | | 2 360 847.00 | 2 607 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 403 137 288.00 | 149 791 284.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 444 695 208.00 | 152 878 714.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 360 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 349 675 456.00 | 272 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 920.00 | 3 087 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 24 244 036.00 | | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 520 672.00 | 24 520 672.00 | | 24 520 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 269.00 | 338 269.00 | | 338 269.00 |
UP Prêts | 82 085 724.00 | 74 311 660.00 | 7 774 065.00 | 82 085 724.00 |
UX Autres créances clients | 69 259 597.00 | 69 259 597.00 | | 69 259 597.00 |
VB T. V. A. | 3 005 121.00 | 3 005 121.00 | | 3 005 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 529.00 | 1 304 529.00 | | 1 304 529.00 |
VI Groupe et associés | 148 392 209.00 | 148 392 209.00 | | 148 392 209.00 |
VP Divers | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 603.00 | 1 700 603.00 | | 1 700 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 496 023.00 | 149 721 958.00 | 7 774 065.00 | 157 496 023.00 |
VW T.V.A. | 1 173 388.00 | 1 173 388.00 | | 1 173 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 198 698 937.00 | | 2 147 483 647.00 |