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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 276 511.00 | 17 368 221.00 | 8 908 290.00 | 26 276 511.00 |
AH Fonds commercial | 19 924 008.00 | 18 928 381.00 | 995 627.00 | 19 924 008.00 |
BF Prêts | 87 609 527.00 | 13 457 443.00 | 74 152 085.00 | 87 609 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 758 635.00 | 4 373 267.00 | 55 385 368.00 | 59 758 635.00 |
BZ Autres créances | 101 106 083.00 | | 101 106 083.00 | 101 106 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 322 911.00 | | 9 322 911.00 | 9 322 911.00 |
CF Disponibilités | 216 157.00 | | 216 157.00 | 216 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 403 786.00 | 4 373 267.00 | 166 030 519.00 | 170 403 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 564 214.00 | | 564 214.00 | 564 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150 795.00 | 316 150 795.00 | | 316 150 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 820 529.00 | 110 820 529.00 | | 110 820 529.00 |
DG Autres réserves | 225 981 976.00 | 225 981 976.00 | | 225 981 976.00 |
DH Report à nouveau | -175 410 641.00 | | | -175 410 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 024 211.00 | -175 410 634.00 | | 182 024 211.00 |
DK Provisions réglementées | 36 705 375.00 | 36 620 906.00 | | 36 705 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 11 506 000.00 | 48 322 181.00 | | 11 506 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 506 000.00 | 48 322 181.00 | | 11 506 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 839 805.00 | 24 520 672.00 | | 66 839 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 560.00 | 1 203 752.00 | | 641 560.00 |
EA Autres dettes | 479 333.00 | 148 730 477.00 | | 479 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 999 889.00 | 1 962 839.00 | | 999 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 259 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 359 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 456 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 126 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9 716 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 624 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 735 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 022 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 086 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 525 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 920 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 750 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 586 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 512 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 848 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 071 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 807 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 940 349.00 | 75 734.00 | | 44 940 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 853 242.00 | 3 087 429.00 | | 117 853 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 793 592.00 | 3 163 163.00 | | 162 793 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 538 272.00 | 191 000.00 | | 161 538 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 468.00 | 557 920.00 | | 84 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 622 740.00 | 748 920.00 | | 161 622 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170 851.00 | 2 414 243.00 | | 1 170 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953 680.00 | 422 378.00 | | 3 953 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 073 146.00 | 514 474 508.00 | | 797 073 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 048 935.00 | 689 885 142.00 | | 615 048 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 024 211.00 | -175 410 634.00 | | 182 024 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 80 862 243.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 804 347.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 804 347.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 200 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 200 519.00 | | | 46 200 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 80 862 243.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 557 987.00 | 1 738 615.00 | | 34 557 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 557 987.00 | 1 738 615.00 | | 34 557 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 802 457.00 | 5 669 414.00 | 7 014 428.00 | 14 802 457.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 620 906.00 | 84 468.00 | | 36 620 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 322 181.00 | | 7 322 181.00 | 48 322 181.00 |
6T Sur comptes clients | 246 355.00 | 4 126 912.00 | | 246 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 85 298 856.00 | 117 645 489.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 85 383 324.00 | 124 967 670.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126 912.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 750 024.00 | 42 086 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 468.00 | 117 853 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 24 555 199.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 839 805.00 | 66 839 805.00 | | 66 839 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 333.00 | 479 333.00 | | 479 333.00 |
UP Prêts | 87 609 527.00 | 82 324 594.00 | 5 284 934.00 | 87 609 527.00 |
UX Autres créances clients | 59 758 635.00 | 59 758 635.00 | | 59 758 635.00 |
VB T. V. A. | 15 386 003.00 | 15 386 003.00 | | 15 386 003.00 |
VC Groupe et associés | 84 738 977.00 | 84 738 977.00 | | 84 738 977.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 103.00 | 981 103.00 | | 981 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 474 245.00 | 243 189 312.00 | 5 284 934.00 | 248 474 245.00 |
VW T.V.A. | 599 164.00 | 599 164.00 | | 599 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 92 515 897.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |