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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 160.00 | 41 254.00 | 116 906.00 | 158 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 878.00 | 21 868.00 | 34 010.00 | 55 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 337.00 | 63 122.00 | 151 215.00 | 214 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 394.00 | 63 122.00 | 316 272.00 | 379 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 448.00 | 1 428.00 | | 84 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 464.00 | 83 020.00 | | 66 464.00 |
DL TOTAL (I) | 154 212.00 | 87 748.00 | | 154 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 085.00 | 13 787.00 | | 33 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 18 174.00 | | 25 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 120.00 | 63 022.00 | | 42 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 060.00 | 94 983.00 | | 162 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 272.00 | 182 731.00 | | 316 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 731.00 | 22 085.00 | | 18 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 887.00 | 508 472.00 | | 560 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 423.00 | 425 452.00 | | 494 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 464.00 | 83 020.00 | | 66 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 927.00 | | 83 410.00 | 130 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 627.00 | | 83 410.00 | 130 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 035.00 | 23 087.00 | 63 122.00 | 40 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 23 087.00 | 63 122.00 | 40 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 352.00 | 57 357.00 | | 57 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 021.00 | 10 629.00 | 22 392.00 | 33 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 312.00 | 73 012.00 | 300.00 | 73 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 060.00 | 139 668.00 | 22 392.00 | 162 060.00 |