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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 502.00 | 60 171.00 | 102 331.00 | 162 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 302.00 | 19 659.00 | 55 643.00 | 75 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 104.00 | 79 831.00 | 158 273.00 | 238 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 369.00 | 79 831.00 | 322 538.00 | 402 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 912.00 | 84 448.00 | | 150 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | 66 464.00 | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 179 598.00 | 154 212.00 | | 179 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 420.00 | 33 085.00 | | 69 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 25 662.00 | | 18 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 570.00 | 42 120.00 | | 52 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 587.00 | 61 194.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 941.00 | 162 060.00 | | 142 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 538.00 | 316 272.00 | | 322 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 003.00 | 139 668.00 | | 94 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 794.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 18 731.00 | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 541.00 | 560 887.00 | | 384 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 155.00 | 494 423.00 | | 359 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 385.00 | 66 464.00 | | 25 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 337.00 | | 32 851.00 | 214 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 238 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 085.00 | 237 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 037.00 | | 32 851.00 | 214 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 122.00 | 25 794.00 | 9 085.00 | 63 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 122.00 | 25 794.00 | 9 085.00 | 63 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 346.00 | 20 409.00 | 48 938.00 | 69 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 508.00 | 108 208.00 | 300.00 | 108 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 941.00 | 94 003.00 | 48 938.00 | 142 941.00 |