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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 087.00 | 88 976.00 | 87 111.00 | 176 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 302.00 | 33 303.00 | 41 999.00 | 75 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 688.00 | 122 278.00 | 129 410.00 | 251 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 117 197.00 | | 117 197.00 | 117 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 766.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 857.00 | 122 278.00 | 336 578.00 | 458 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 298.00 | 150 912.00 | | 176 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | 25 385.00 | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 197 875.00 | 179 598.00 | | 197 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 618.00 | 69 420.00 | | 72 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 18 363.00 | | 15 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 292.00 | 52 570.00 | | 50 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 704.00 | 142 941.00 | | 138 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 578.00 | 322 538.00 | | 336 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 687.00 | 94 003.00 | | 86 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FG Production vendue services | 505 836.00 | | 505 836.00 | 505 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 533.00 | | 506 533.00 | 506 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 447.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 4 536.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 680.00 | 384 541.00 | | 513 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 403.00 | 359 155.00 | | 495 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | 25 385.00 | | 18 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 104.00 | | 13 584.00 | 238 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 804.00 | | 13 584.00 | 237 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 831.00 | 42 447.00 | 122 278.00 | 79 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 831.00 | 42 447.00 | 122 278.00 | 79 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 498.00 | 20 481.00 | 52 017.00 | 72 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 031.00 | 77 731.00 | 300.00 | 78 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 704.00 | 86 687.00 | 52 017.00 | 138 704.00 |