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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 869.00 | 4 788.00 | 25 081.00 | 29 869.00 |
040 Immobilisations financières | 353 999.00 | | 353 999.00 | 353 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 868.00 | 4 788.00 | 379 080.00 | 383 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
072 Créances – Autres | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
110 Total général Actif | 504 450.00 | 4 788.00 | 499 662.00 | 504 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 311.00 | 188 015.00 | | 116 311.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 9 153.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 140.00 | 197 168.00 | | 117 140.00 |
242 Autres charges externes. | 20 605.00 | 30 086.00 | | 20 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 560.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 517.00 | 134 466.00 | | 108 517.00 |
252 Charges sociales | 51 027.00 | 62 177.00 | | 51 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 255.00 | 229 305.00 | | 187 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 115.00 | -32 136.00 | | -70 115.00 |
280 Produits financiers | 86 008.00 | 152 224.00 | | 86 008.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 2 158.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 171.00 | 117 929.00 | | 15 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 999.00 | | | 353 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 318.00 | | | 1 318.00 |